Acesta functiune a sistemului informational este acoperita complet in cadrul aplicatiei SICO Gestiuni prin evidenta tuturor operatiunilor de incasari si plati pentru clienti sau furnizori ca si a celorlalte operatiuni incluse in gestiunile Casa si Banca:
- Casa
Sunt procesate toate documentele gestiunii Casa: incasari, plati, viramente interne, avansuri spre decontare s.a.
Tipuri de rapoarte:
- Registre zilnice si cumulate de casa
- Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
- Centralizatoare pe documente si conturi
- Fise analitice pe conturi si operatiuni
- Note contabile
Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de casa.
- Banca
Sunt procesate toate documentele gestiunii Banca: incasari, plati, efecte de incasat/ platit (cec, bilete la ordin), viramente interne, extrase de cont etc.
Tipuri de rapoarte:
- Registre zilnice si cumulate de banca
- Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
- Centralizatoare pe documente si conturi
- Fise analitice pe conturi si operatiuni
- Note contabile
Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de banca.
