Acesta functiune a sistemului informational este acoperita complet in cadrul aplicatiei SICO Gestiuni prin evidenta tuturor operatiunilor de incasari si plati pentru clienti sau furnizori ca si a celorlalte operatiuni incluse in gestiunile Casa si Banca:

• Casa

Sunt procesate toate documentele gestiunii Casa: incasari, plati, viramente interne, avansuri spre decontare s.a.

Tipuri de rapoarte:

• Registre zilnice si cumulate de casa
• Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
• Centralizatoare pe documente si conturi
• Fise analitice pe conturi si operatiuni
• Note contabile

Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de casa.

• Banca

Sunt procesate toate documentele gestiunii Banca: incasari, plati, efecte de incasat/ platit (cec, bilete la ordin), viramente interne, extrase de cont etc.

Tipuri de rapoarte:

• Registre zilnice si cumulate de banca
• Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
• Centralizatoare pe documente si conturi
• Fise analitice pe conturi si operatiuni
• Note contabile

Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de banca.